Plazo

Definición

Fórmula

Capital total

Capital total de todos los activos de la cuenta sin tener en cuenta el porcentaje del valor de la garantía (calculado en USD)

Saldo de billetera + PyG no realizadas de perpetuos y futuros + Valor de las opciones 

Saldo de margen

La cantidad total que se puede utilizar como margen en la cuenta después de considerar el porcentaje del valor de la garantía (calculado en USD)

Margen cruzado

Saldo de billetera + PyG no realizadas de rendimiento y futuro 

Margen de cartera

Saldo de billetera + PyG no realizadas futuras + Valor de la opción

Tasa IM de la cuenta

Tasa base de margen inicial de la cuenta

Margen cruzado

Margen inicial total / (saldo de margen - pérdida por recorte de cabello + pérdida de orden)

Margen de cartera

Margen inicial total / (Equity - Haircut Loss + Order Loss)

Tasa de MM de la cuenta

Tasa base de margen de mantenimiento de la cuenta

Margen cruzado

Margen de mantenimiento total / (saldo de margen - pérdida por recorte de cabello + pérdida de orden)

Margen de cartera

Margen de mantenimiento total / (Equity - Haircut Loss + Order Loss)

Margen inicial total

La cantidad total del margen inicial en la cuenta (calculado en USD)

Margen inicial para posiciones abiertas +  Margen inicial para órdenes activas +  Margen inicial en activos tomados en préstamo

Margen de mantenimiento total

La cantidad total del margen de mantenimiento en la cuenta (calculado en USD)

Margen de mantenimiento en activos prestados +  Margen de mantenimiento para posiciones abiertas +  Margen de mantenimiento para órdenes activas

UPL de perpetuos y futuros (PyG no realizadas)

Total de pérdidas y ganancias no realizadas en contratos perpetuos de USDT y perpetuos y futuros de USDC

Activo - PyG no realizadas basadas en perpetuos y futuros

Pérdida por recorte de cabello

Pérdida de valor potencial total del margen debido a órdenes spot (calculadas en USD)

Pérdida por recorte de cabello de símbolo Spot (todas las órdenes Spot)

[Nota: Ver definición de pérdida por recorte de cabello]

Pérdida de orden

La pérdida de valor potencial total del margen causada por la desviación del precio de la orden perpetua del precio de marca

Activo - Pérdida de orden basada (todas las órdenes perpetuas y de futuros)

Pérdida de la orden de compra: 

Mín. [0, (precio de marca - precio de la orden) × tamaño de la orden]

Pérdida de la orden de venta: 

Mín. [0, (Precio de la orden - Precio de marca) × Tamaño de la orden]

[Nota: Ver definición de pérdida de orden]

Valor de la opción

Valor total de la opción en la cuenta (calculado en USD)

Activo - Valor de la opción basado en

Apalancamiento de margen spot

El múltiplo de apalancamiento spot de la dimensión de activo seleccionada por el usuario

El apalancamiento se establece en el nivel de activos, no en el par de trading. 

Por ejemplo, si estableces un apalancamiento para USDC, se aplicará siempre que pidas prestado USDC (por ejemplo, para comprar BTC en BTC/USDC). Del mismo modo, si estableces apalancamiento para BTC, se aplica al pedir prestado BTC para vender.

Plazo

Definición

Fórmula

Valor en USD

El valor en USD del activo

(calculado en USD)

–

Saldo de billetera

La cantidad de activos que tienes físicamente en tu billetera UTA, calculada en USD.

–

Capital

El capital del activo sin tener en cuenta el porcentaje del valor de la garantía

Saldo de billetera de activos + PyG no realizadas de perpetuos y futuros (USDC y USDT) + Valor de las opciones

UPL de perpetuos y futuros (PyG no realizadas)

Ganancias y pérdidas no realizadas en contratos perpetuos de USDT y perpetuos y futuros de USDC

Contratos USDT y USDT:

1. Posición larga
(Precio de marca - Precio promedio de entrada) × Tamaño de la posición

2. Posición corta

(Precio promedio de entrada - Precio de marca) × Tamaño de la posición

Contratos inversos:

1. Posición larga 

Tamaño de la posición x [(1/precio promedio de entrada) - (1/precio de marca)]

2. Posición corta

Tamaño de la posición x [(1/precio de marca) - (1/precio promedio de entrada)]

Valor de la opción

Valor total de la opción calculado en USD

Precio de marca de la opción × Tamaño de la posición

Saldo de margen

La cantidad de un activo que se puede utilizar como margen después de considerar la relación de valor de la garantía (USDC y USDT)

Margen cruzado

Saldo de billetera + PyG no realizadas de rendimiento y futuro 

Margen de cartera

Saldo de billetera + PyG no realizadas futuras + Valor de la opción

Saldo disponible (para derivados)

La cantidad de un activo que se puede utilizar para abrir posiciones de USDT perpetuo, USDC perpetuo y futuros, y opciones USDC (USDC y USDT)

Margen cruzado

Saldo de margen − Margen inicial total − Congelado

Margen de cartera

Capital − Margen inicial total − Bloqueado

Margen inicial (para posiciones abiertas y órdenes activas) 

El margen inicial es la cantidad mínima de fondos necesarios para crear órdenes y posiciones de derivados

Margen inicial de la orden activa = (valor de la orden / apalancamiento) + tarifa estimada para abrir + tarifa estimada para cerrar la posición

Contratos USDT y USDC:

Valor de la orden = Tamaño de la orden × Precio de la orden 

Contratos inversos:

Valor de la orden = Tamaño de la orden ÷ Precio de la orden 

Margen inicial de la posición = 

(Valor de la posición / Apalancamiento) + Tarifa estimada para cerrar la posición

Contratos USDT y USDC:

Valor de la posición = Tamaño de la posición × Precio de marca

Contratos inversos:

Valor de la posición = Tamaño de la posición ÷ Precio de marca 

IM para posiciones cubiertas (modo de margen cruzado):

Posición con mayor valor:

1. Posición larga

MI = (precio de marca × tamaño de la posición cubierta ÷ apalancamiento) + [precio de entrada × tamaño de la posición cubierta × (1 - 1 ÷ apalancamiento) × tasa de comisión de taker × 2] + (precio de entrada × tamaño de la posición neta × (1 - 1 ÷ apalancamiento) × tasa de comisión de taker)

Cuando está totalmente cubierto, el tamaño neto de la posición = 0

2. Posición corta

MI = (Precio de marca × Tamaño de la posición cubierta ÷ Apalancamiento) + [Precio de entrada × Tamaño de la posición cubierta (1 + 1 ÷ Apalancamiento) × Tasa de tarifa de taker × 2] + (Precio de entrada × Tamaño de la posición neta × (1 + 1 ÷ Apalancamiento) × Tasa de tarifa de taker)

Cuando está totalmente cubierto, el tamaño neto de la posición = 0

Posición con valor más bajo:

1. Posición larga

MI = precio de entrada × tamaño de la posición cubierta × (1 − 1 / apalancamiento) × tasa de comisión de taker × 2

2. Posición corta

MI = precio de entrada × tamaño de la posición cubierta × (1 + 1 / apalancamiento) × tasa de comisión de taker × 2

Margen inicial (en activos tomados en préstamo)

La cantidad de margen inicial absorbido para el trading con margen spot 

Tamaño del préstamo de activos × tasa de MI para activos prestados

Tasa de MI (para activos prestados)

La tasa de margen inicial requerida para pedir prestados activos

IMR para activos prestados = 1/apalancamiento

Cantidad prestada

Importe total del préstamo de un activo correspondiente con saldo disponible insuficiente

Margen cruzado 

ABS [Mín. (0, capital - margen inicial de la opción de compra - valor de la opción positivo - activos congelados)]

Margen de cartera

ABS [Mín. (0, capital - congelado)]

Margen de mantenimiento (para posiciones abiertas y órdenes activas)

El margen de mantenimiento es la cantidad mínima de fondos necesarios para mantener la posición de derivados.

La tasa de margen de mantenimiento requerida se basa en tu límite de riesgo. Requisitos de MMR para posiciones abiertas y aumentos de órdenes a medida que aumentan tus niveles de límite de riesgo. Comprueba el límite de riesgo del par de trading respectivo aquí. 

Margen de mantenimiento = Tamaño de la posición × Precio de marca × Tasa de margen de mantenimiento + Tarifa estimada para cerrar la posición

MM para posiciones cubiertas (modo de margen cruzado):

Posición con mayor valor:

1. Si es una posición larga 

MM = [(Precio de marca × Tamaño de la posición neta × MMR) − Deducción de MM] + [Precio de entrada × Tamaño de la posición de cobertura × (1 - 1 ÷ Apalancamiento) × Tasa de tarifa de taker × 2] + [Precio de entrada × Tamaño de la posición neta × (1 - 1 ÷ Apalancamiento) × Tasa de tarifa de taker] 

Cuando está totalmente cubierto, el tamaño neto de la posición = 0

2. Si se trata de una posición corta

MM = [(Precio de marca × Tamaño de la posición neta × MMR) − Deducción de MM] + [Precio de entrada × Tamaño de la posición de cobertura × (1 + 1 ÷ Apalancamiento) × Tasa de tarifa de taker × 2] + [Precio de entrada × Tamaño de la posición neta × (1 + 1 ÷ Apalancamiento) × Tasa de tarifa de taker] 

Cuando está totalmente cubierto, el tamaño neto de la posición = 0

Posición con valor más bajo:

1. Si es una posición larga

MM = Precio de entrada × Tamaño de la posición cubierta × (1 − 1 / Apalancamiento) × Tasa de tarifa de taker × 2

2. Si se trata de una posición corta

MM = Precio de entrada × Tamaño de la posición cubierta × (1 + 1 / Apalancamiento) × Tasa de tarifa de taker × 2

Margen de mantenimiento (para activos tomados en préstamo)

La cantidad de margen de mantenimiento ocupado por el activo que ha activado el préstamo automático.

Cantidad prestada × tasa de MM por activo prestado

Tasa de margen de mantenimiento (para activos tomados en préstamo)

La tasa de margen requerida para mantener los activos prestados

La tasa de margen de mantenimiento requerida se basa en tus niveles de posición. Los requisitos de MMR para fondos prestados aumentan a medida que aumentan tus niveles de posición. 

Consulta la tasa de margen de mantenimiento requerida para cada moneda prestada aquí. 

Margen inicial y margen de mantenimiento para opciones

Para obtener más detalles sobre cómo calcular el margen inicial y de mantenimiento para las opciones, consulta aquí.